一(yī)．産品概述
全面預算(suàn)管理(lǐ)是一(yī)個(gè)可以确保企業年度經營目标的達成，加強内部控制，防範意外風(fēng)險，優化(huà)資源配置的有效工具。但(dàn)大多數企業推行預算(suàn)管理(lǐ)的結果并不理(lǐ)想，預算(suàn)編制不準，執行監控不力，預算(suàn)形同做“表”，成了(le)為(wèi)了(le)編制預算(suàn)而預算(suàn)。企業在開展全面預算(suàn)管理(lǐ)過程中存在的問題主要有：
1. 企業集團的預算(suàn)目标與戰略目标脫節；
2. 企業集團的預算(suàn)編制未能(néng)實現(xiàn)全員(yuán)參與，僅涉及為(wèi)财務(wù)預算(suàn)；
3. 預算(suàn)編制、彙總工作(zuò)量大，提高預算(suàn)編制效率是關(guān)鍵；
4. 預算(suàn)編制缺乏科學依據；
5. 企業集團内部預算(suàn)制定和執行過程缺乏内部溝通；
6. 預算(suàn)執行數歸集難，缺乏有效的控制方法和手段；
7. 企業集團未能(néng)建立起一(yī)套有效的考評和激勵體(tǐ)系。
二．産品架構
GS全面預算(suàn)
全面預算(suàn)系統能(néng)夠為(wèi)集團企業構建一(yī)套完整的預算(suàn)管理(lǐ)體(tǐ)系，實現(xiàn)預算(suàn)目标設立、編制、審批、彙總、分(fēn)解、執行、調整、控制、分(fēn)析和考核的全過程管理(lǐ)。
1. 戰略目标管理(lǐ)：圍繞企業既定的戰略規劃，可建立跨年度多級次的中長期戰略目标，并支持按期間(jiān)和組織層層分(fēn)解，同時(shí)設置其關(guān)聯的預算(suàn)指标，将戰略目标通過預算(suàn)真正落地。
2. 預算(suàn)體(tǐ)系：通過預算(suàn)維度抽取、模型搭建實現(xiàn)基于企業現(xiàn)狀的全面預算(suàn)管理(lǐ)體(tǐ)系的搭建。
3. 預算(suàn)編制：支持固定、變動、概率、零基、增量、作(zuò)業等多種預算(suàn)編制方法，并按工作(zuò)流進行預算(suàn)的報(bào)批處理(lǐ)。
4. 預算(suàn)合并：系統可以根據企業的多元化(huà)經營和多維管理(lǐ)模式，進行多維預算(suàn)合并，實現(xiàn)預算(suàn)可按照直線制、職能(néng)制、事(shì)業部制等多種方式的合并。
5. 預算(suàn)調整：支持按照預算(suàn)調整單或預算(suàn)表進行調整，同時(shí)提供預算(suàn)調整對比查詢、調整曆史查詢等多種方式，對調整前後的數據進行對比分(fēn)析。
6. 預算(suàn)控制：預算(suàn)系統可以通過直接定義業務(wù)系統和預算(suàn)的對應關(guān)系，對業務(wù)系統進行實時(shí)控制及執行數歸集，也(yě)可以通過數據交換平台對異構系統進行執行數的實時(shí)抓取。同時(shí)可對預算(suàn)執行情況進行實時(shí)監控，提供對預算(suàn)管理(lǐ)的事(shì)前預警。
7. 預算(suàn)分(fēn)析：系統提供多種分(fēn)析模式，也(yě)支持自定義分(fēn)析模式，可追溯數據來(lái)源，同時(shí)結合BI實現(xiàn)多維分(fēn)析、圖形分(fēn)析，進行更豐富的預算(suàn)分(fēn)析展現(xiàn)。
8. 預算(suàn)考核：系統可根據績效考核指标，提供按表單形式将考核方法通過公式固化(huà)在系統中，進行多層級的預算(suàn)責任中心考核。同時(shí)，可将預算(suàn)考核結果反饋給人(rén)力資源系統作(zuò)為(wèi)績效考核依據。
三．應用價值
1. 确保集團戰略目标的落地。通過集團指标體(tǐ)系的建立，能(néng)夠把集團的戰略目标層層分(fēn)解落實到單位可執行的預算(suàn)指标上(shàng)，确保了(le)集團戰略的落地執行。
2. 建立一(yī)套更加完善的全面預算(suàn)管理(lǐ)體(tǐ)系，整個(gè)體(tǐ)系涵蓋了(le)集團管理(lǐ)層及權屬單位的管理(lǐ)需要。以主業為(wèi)重點，覆蓋各個(gè)業務(wù)闆塊。
3. 實現(xiàn)預算(suàn)編制的聯動，大大提高了(le)預算(suàn)編制的效率。預算(suàn)的審批工作(zuò)更加方便、簡捷，各領導的預算(suàn)審批工作(zuò)不再受時(shí)間(jiān)和空間(jiān)的限制。
4. 實現(xiàn)全面預算(suàn)系統與業務(wù)系統的一(yī)體(tǐ)化(huà)控制，做到事(shì)前預測、事(shì)中控制及事(shì)後分(fēn)析相結合，确保預算(suàn)目标的順利實現(xiàn)。
5. 便于集團實時(shí)監控查詢權屬單位的預算(suàn)和執行情況，加強了(le)企業的内控力度，降低(dī)企業的經營風(fēng)險。
6. 有利于集團對各個(gè)經濟單位經營業績的考核和評價，按照經濟責任制，落實獎懲政策。
